二季报点评：国泰中证机器人ETF基金季度涨幅-5.52%

证券之星消息，日前国泰中证机器人ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模3.54亿元，季度净值涨幅为-5.52%。

从业绩表现来看，国泰中证机器人ETF基金过去一年净值涨幅为44.88%，在同类基金中排名424/2897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-26.57%，成立以来的最大回撤为-30.31%。

从基金规模来看，国泰中证机器人ETF基金2025年二季度公布的基金规模为3.54亿元，较上一期规模3.41亿元变化了1307.13万元，环比变化了3.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.35%，无债券类资产，现金占净值比0.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.25%，第一大重仓股为汇川技术（300124），持仓占比为9.92%。

国泰中证机器人ETF现任基金经理为吴中昊。其中在任基金经理吴中昊已从业3年又174天，2023年11月8日正式接手管理国泰中证机器人ETF，任职期间累计回报为13.28%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰北证50成份指数发起A（021101），季度净值涨幅为11.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度全球政治局势,经济环境复杂多变：特朗普政府在4月初突然宣布对几乎所有国家的商品征收10%的基准关税。4月底印巴冲突持续升级,5月7日巴基斯坦宣布击落印度6架战机。6月13日以色列对伊朗多地发动大规模空袭,轰炸伊朗核设施和军事目标。全球资产收益率的不确定性大幅抬升。而A股在四月7日的探底后呈现了稳健上涨,同时其波动率显著低于其他主流市场,这背后体现了国家稳定金融市场的一系列措施以及决心。 二季度上证指数上涨3.26%。大盘,中盘,小盘的代表性指数沪深300,中证500和中证1000分别涨跌幅为1.25%,0.98%,2.08%。风格上,A股仍然延续了一季度小盘行情。行业上,银行仍然被机构所青睐。

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