二季报点评：国泰中证全指建筑材料ETF基金季度涨幅-3.38%

证券之星消息，日前国泰中证全指建筑材料ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模5.02亿元，季度净值涨幅为-3.38%。

从业绩表现来看，国泰中证全指建筑材料ETF基金过去一年净值涨幅为10.52%，在同类基金中排名2475/2897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-17.94%，成立以来的最大回撤为-58.54%。

从基金规模来看，国泰中证全指建筑材料ETF基金2025年二季度公布的基金规模为5.02亿元，较上一期规模5.27亿元变化了-2574.28万元，环比变化了-4.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.6%，无债券类资产，现金占净值比1.24%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.28%，第一大重仓股为海螺水泥（600585），持仓占比为14.38%。

国泰中证全指建筑材料ETF现任基金经理为黄岳。其中在任基金经理黄岳已从业4年又166天，2021年6月9日正式接手管理国泰中证全指建筑材料ETF，任职期间累计回报为-40.85%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证动漫游戏ETF（516010），季度净值涨幅为13.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度A股探底回升。4月初,美国对全球主要国家大幅加征关税,风险资产大幅下跌,4月7日上证指数单日跌幅超过7%,下探至3040点。此后,随着国家一系列强有力稳定市场措施的实施,市场快速探底回升。 随着中美经贸团队先后于日内瓦、伦敦进行经贸磋商,双方暂缓执行了大部分加征的关税。二季度出口虽然受到关税冲击,但表现出了较强的韧性。依靠消费品以旧换新补贴,二季度社零增速较强,与出口共同支撑,二季度仍然维持了较强的经济增长。 权益市场方面,二季度以银行为代表的红利方向与微盘股方向整体表现较好,成长方向上创新药与通信设备表现较强。 作为行业指数基金,本基金旨在为看好建材行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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