二季报点评：国泰中证有色金属ETF基金季度涨幅4.57%

证券之星消息，日前国泰中证有色金属ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.51亿元，季度净值涨幅为4.57%。

从业绩表现来看，国泰中证有色金属ETF基金过去一年净值涨幅为16.09%，在同类基金中排名1685/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-15.54%，成立以来的最大回撤为-49.81%。

从基金规模来看，国泰中证有色金属ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.51亿元，较上一期规模5548.49万元变化了-412.91万元，环比变化了-7.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.76%，无债券类资产，现金占净值比1.35%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达44.52%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为10.46%。

国泰中证有色金属ETF现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业1年又347天，2023年8月8日正式接手管理国泰中证有色金属ETF，任职期间累计回报为11.46%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证沪深港黄金产业股票ETF（517400），季度净值涨幅为11.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度工业金属表观需求增长,地产等需求下滑,但新能源、电力等方向贡献较多增量;同时叠加供给端扰动,库存下降支撑金属价格。另外特朗普关税政策及地缘形势带动避险需求,二季度金价再创新高后高位震荡。整体来看,中证有色金属指数二季度上涨3.76%,同期沪深300上涨1.25%。 作为行业指数基金,本基金旨在为看好有色行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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