二季报点评：国泰中证有色金属矿业主题ETF基金季度涨幅5.55%

证券之星消息，日前国泰中证有色金属矿业主题ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.81亿元，季度净值涨幅为5.55%。

从业绩表现来看，国泰中证有色金属矿业主题ETF基金过去一年净值涨幅为17.45%，在同类基金中排名1561/2390，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-16.45%，成立以来的最大回撤为-35.89%。

从基金规模来看，国泰中证有色金属矿业主题ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.81亿元，较上一期规模7822.22万元变化了325.72万元，环比变化了4.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.74%，无债券类资产，现金占净值比1.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.72%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为10.44%。

国泰中证有色金属矿业主题ETF现任基金经理为梁杏 麻绎文。其中在任基金经理梁杏已从业9年又44天，2023年6月14日正式接手管理国泰中证有色金属矿业主题ETF，任职期间累计回报为14.2%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证沪港深创新药产业ETF（517110），季度净值涨幅为8.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度工业金属表观需求增长,地产等需求下滑,但新能源、电力等方向贡献较多增量;同时叠加供给端扰动,库存下降支撑金属价格。另外特朗普关税政策及地缘形势带动避险需求,二季度金价再创新高后高位震荡。整体来看,中证有色金属矿业主题指数一季度上涨4.72%,同期沪深300上涨1.25%。 作为行业指数基金,本基金旨在为看好有色矿业行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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