二季报点评：国泰国证疫苗与生物科技ETF基金季度涨幅-0.88%

证券之星消息，日前国泰国证疫苗与生物科技ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为-0.88%。

从业绩表现来看，国泰国证疫苗与生物科技ETF基金过去一年净值涨幅为7.48%，在同类基金中排名2632/2897，同类基金过去一年净值涨幅中位数为23.87%。而基金过去一年的最大回撤为-26.63%，成立以来的最大回撤为-51.24%。

从基金规模来看，国泰国证疫苗与生物科技ETF基金2025年二季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模5494.7万元变化了-336.86万元，环比变化了-6.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.05%，无债券类资产，现金占净值比1.71%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.27%，第一大重仓股为复星医药（600196），持仓占比为11.39%。

国泰国证疫苗与生物科技ETF现任基金经理为苗梦羽。其中在任基金经理苗梦羽已从业3年又296天，2022年8月10日正式接手管理国泰国证疫苗与生物科技ETF，任职期间累计回报为-38.62%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币（017028），季度净值涨幅为12.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年二季度,外部冲击下,A股探底回升。4月初,美国大幅加征关税,引发风险资产剧烈调整。此后,中央汇金及时入场稳定市场,政策层面释放积极信号,A股快速企稳回升。5月中美经贸会谈,关税迎来阶段性缓和,市场持续获得修复,大盘走出V形反转。本季度内,国防军工、银行、通信等行业涨幅居前,食品饮料、家用电器、钢铁等调整幅度较大。 作为主题指数基金,本基金旨在为看好该主题的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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