二季报点评：华宝中证金融科技主题ETF基金季度涨幅15.82%

证券之星消息，日前华宝中证金融科技主题ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模57.31亿元，季度净值涨幅为15.82%。

从业绩表现来看，华宝中证金融科技主题ETF基金过去一年净值涨幅为124.64%，在同类基金中排名2/2901，同类基金过去一年净值涨幅中位数为24.3%。而基金过去一年的最大回撤为-24.84%，成立以来的最大回撤为-47.75%。

从基金规模来看，华宝中证金融科技主题ETF基金2025年二季度公布的基金规模为57.31亿元，较上一期规模44.93亿元变化了12.38亿元，环比变化了27.56%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.31%，无债券类资产，现金占净值比1.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.04%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为9.3%。

华宝中证金融科技主题ETF现任基金经理为陈建华 曹旭辰。其中在任基金经理陈建华已从业12年又214天，2021年3月4日正式接手管理华宝中证金融科技主题ETF，任职期间累计回报为69.58%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝中证金融科技主题ETF（159851），季度净值涨幅为15.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年二季度,全球金融科技产业迎来了诸多变化:(1)在AI化转型方面,同花顺、Wind、彭博等金融信息终端AIagent转型加速,银行、证券企业持续提升AI化能力来推动降本,这使得海外金融IT相关标的股价表现不俗。(2)在区块链方面,香港、美国推动数字货币立法,央行行长潘功胜在陆家嘴论坛上强调新兴技术在跨境支付领域的加速应用。(3)国泰君安国际获批虚拟资产交易牌照,标志着传统金融机构正式进军数字货币领域。在多重政策端催化下,二季度以数字货币和金融IT为重点布局方向的金融科技指数呈现出估值扩张趋势;展望下半年,政策端的持续加码和金融AI的转型加速均对金融科技指数的整体表现形成助力作用。2025年2季度,国防军工、银行、通信等行业表现较好,食品饮料、家用电器、钢铁等行业表现较弱。指数方面,市场上基准指数呈现普涨的情况,以中证A100指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了0.03%和1.25%,而作为中小盘代表的中证500指数和中证1000指数分别上涨了0.98%和2.08%。在本报告期中,中证金融科技主题指数上涨15.52%。本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

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