二季报点评：易方达中证港股通中国100ETF基金季度涨幅2.05%

证券之星消息，日前易方达中证港股通中国100ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模1.31亿元，季度净值涨幅为2.05%。

从业绩表现来看，易方达中证港股通中国100ETF基金过去一年净值涨幅为46.96%，在同类基金中排名246/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-20.45%，成立以来的最大回撤为-29.39%。

从基金规模来看，易方达中证港股通中国100ETF基金2025年二季度公布的基金规模为1.31亿元，较上一期规模1.06亿元变化了2520.26万元，环比变化了23.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.32%，无债券类资产，现金占净值比3.64%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.65%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为9.63%。

易方达中证港股通中国100ETF现任基金经理为成曦。其中在任基金经理成曦已从业9年又78天，2022年2月22日正式接手管理易方达中证港股通中国100ETF，任职期间累计回报为34.12%。目前还管理着21只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达恒生港股通创新药ETF（159316），季度净值涨幅为22.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证港股通中国100指数,该指数选取港股通范围内的最大100家中国上市公司作为样本,以反映港股通范围内中国上市公司的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,港股市场延续“流动性宽松与基本面改善双轮驱动”的运行格局,核心指数震荡上行。流动性层面,美联储降息预期持续强化推动全球资金风险偏好提升,叠加南向资金持续净流入,市场成交额继续保持活跃。基本面方面,内地经济企稳回升带动港股盈利预期上修,尤其是消费、科技等顺周期板块业绩改善明显,但地产链相关行业仍承压。市场热点呈现“科技引领、高股息防御”的双主线特征:一方面,人工智能、半导体等科技板块受全球AI产业突破及政策利好驱动涨幅居前;另一方面,电信、能源等传统高股息资产在利率下行环境中继续获得稳健配置。总体而言,二季度港股市场呈现出资金持续流入、成长与价值风格共振的运行特征,估值修复与结构性机会并存。报告期内,以港币作为计价货币的中证港股通中国100指数上涨2.27%。随着内地与香港之间的互联互通机制进一步深化,港股通有望持续扩容,使更多中国优质企业被纳入港股通标的范围,中证港股通中国100指数的成份股亦将得到进一步优化。在中国经济日益国际化的背景下,中证港股通中国100指数产品将作为境内投资者投资于香港市场上市的中国优质龙头企业的有效投资工具。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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