二季报点评：景顺长城国证石油天然气ETF基金季度涨幅0.91%

证券之星消息，日前景顺长城国证石油天然气ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模1.51亿元，季度净值涨幅为0.91%。

从业绩表现来看，景顺长城国证石油天然气ETF基金过去一年净值涨幅为3.88%，在同类基金中排名2829/2903，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-20.58%，成立以来的最大回撤为-20.58%。

从基金规模来看，景顺长城国证石油天然气ETF基金2025年二季度公布的基金规模为1.51亿元，较上一期规模6312.14万元变化了8749.73万元，环比变化了138.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.01%，无债券类资产，现金占净值比5.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.09%，第一大重仓股为中国石油（601857），持仓占比为14.69%。

景顺长城国证石油天然气ETF现任基金经理为金璜。其中在任基金经理金璜已从业1年又314天，2024年6月14日正式接手管理景顺长城国证石油天然气ETF，任职期间累计回报为0.19%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为景顺长城中证港股通创新药ETF联接A（023597），季度净值涨幅为26.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本季度A股权益市场整体震荡上行,油气板块自季度初保持反弹态势。主要宽基指数有一定程度分化,宽基指数涨跌幅及排序为:创业板综(5.80%)>上证指数(3.26%)>沪深300(1.25%)>中小100(-0.64%)>科创50(-1.89%)。风格维度,中信风格指数涨跌幅及排序为:金融(9.42%)>成长(4.32%)>稳定(3.07%)>周期(1.50%)>消费(0.78%)。行业维度,涨跌幅排前五行业为:国防军工(15.01%)>银行(10.85%)>通信(10.69%)>传媒(8.32%)>综合(8.20%)。宏观数据层面,主要经济活动指标:2025年5月工业增加值同比增长5.8%,前值6.1%;5月社会消费品零售总额同比增长6.4,前值5.1%。通胀指标:5月PPI同比-3.3%,前值-2.7%;2月CPI同比-0.1%,前值-0.1%。货币金融指标:5月M2同比增长7.9%,前值8.0%;5月社会融资规模同比增长8.7%,前值8.7%。总体来看,增长斜率保持稳定,继续保持良好的复苏态势,同时通胀仍处在低位区间运行。展望未来,全球油品库存下降和地缘风险上行对价格可能存在提振作用。短期内,冬季用暖、市场情绪回暖和地缘风险升级有望推动原油价格修复。中期展望,若全球经济数据和全球资本市场维持稳定,将从基本面估值角度继续为原油价格打开上行空间。权益市场的长期趋势反映上市公司总体盈利能力的逐步提升,背后的驱动力是经济长期增长动能以及科技升级、产业升级带来的生产力提升。目前主要宽基指数估值水平处在历史低位,在经济复苏大背景下,权益市场配置价值凸显。本基金采用复制标的指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内,本基金结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪。

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