二季报点评：易方达中证A50ETF基金季度涨幅0.28%

证券之星消息，日前易方达中证A50ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模31.39亿元，季度净值涨幅为0.28%。

从业绩表现来看，易方达中证A50ETF基金过去一年净值涨幅为19.9%，在同类基金中排名1549/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-15.42%，成立以来的最大回撤为-15.42%。

从基金规模来看，易方达中证A50ETF基金2025年二季度公布的基金规模为31.39亿元，较上一期规模40.77亿元变化了-9.38亿元，环比变化了-23.0%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.55%，无债券类资产，现金占净值比0.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达54.3%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为9.41%。

易方达中证A50ETF现任基金经理为林伟斌 李栩。其中在任基金经理林伟斌已从业11年又83天，2024年3月6日正式接手管理易方达中证A50ETF，任职期间累计回报为20.51%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达纳斯达克100ETF(QDII)（159696），季度净值涨幅为17.31%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证A50指数,该指数从各行业龙头上市公司证券中,选取市值最大的50只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,随着宏观政策组合效应持续释放,国内经济保持总体平稳、稳中有进发展态势,工业生产平稳增长,新质生产力引领转型升级。但同时,外部环境复杂变化,国内有效需求依然偏弱,工业企业盈利有所承压。资本市场方面,在4月的关税冲击下,市场整体有所回落。随着5月中美经贸谈判取得阶段性积极进展,市场的悲观预期得到较大缓和。与此同时,国内陆续出台降准、降息等稳增长举措,流动性改善带动投资者风险偏好回升,助力市场延续回暖态势。其中,中证A50指数偏向大市值、高质量风格,对A股整体代表性较好,二季度内下跌0.98%,收益率表现弱于A股市场整体。指数基金成份股的长期经营业绩是决定指数长期收益表现的最关键因素。中证A50指数成份股是我国高质量的龙头企业的代表,在我国经济持续回升向好的过程中,龙头企业的盈利能力率先出现了企稳改善,投资价值向好。此外,指数纳入了ESG筛选规则,也有助于强化高质量风格,降低波动率。在良好投资价值的驱动下,中证A50指数在取得一定投资回报率的同时,也吸引到了市场的较多关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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