二季报点评：博时上证超大盘ETF基金季度涨幅4.16%

证券之星消息，日前博时上证超大盘ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模1.47亿元，季度净值涨幅为4.16%。

从业绩表现来看，博时上证超大盘ETF基金过去一年净值涨幅为23.41%，在同类基金中排名1297/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-19.95%，成立以来的最大回撤为-48.81%。

从基金规模来看，博时上证超大盘ETF基金2025年二季度公布的基金规模为1.47亿元，较上一期规模1.33亿元变化了1403.24万元，环比变化了10.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.25%，无债券类资产，现金占净值比1.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.2%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为5.38%。

博时上证超大盘ETF现任基金经理为李庆阳。其中在任基金经理李庆阳已从业1年又171天，2024年2月2日正式接手管理博时上证超大盘ETF，任职期间累计回报为32.82%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时上证超大盘ETF（510020），季度净值涨幅为4.16%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年二季度国内经济在政策托底和新动能培育双轮驱动下实现温和修复,总量增速稳中有进,服务业加速复苏,工业生产保持韧性,制造业PMI在6月份有所回升,新订单指数突破枯荣线。总体来看,尽管外部关税冲击和房地产调整带来短期压力,但新质生产力崛起和全球资金再配置为经济注入新动能。市场风格方面,以关税政策作为转折点,之前大盘表现较好,后面小盘占优。动量风格在4月份走强后呈现震荡态势。价值和成长基本也是维持震荡走平。具体到指数上,体现为大盘价值相对较好。在行业和板块的市场结构上,二季度A股延续一季度反弹趋势,但波动性加大,呈现中枢偏高震荡特性,以结构性行情为主。具体到中信行业上,此前关注较少的综合金融表现较好,在地缘事件催化下,军工也有不错的涨幅。传统行业如食品饮料、家电、钢铁则表现相对温和。本基金为被动跟踪指数的基金,其投资目的是尽量减少和标的指数的跟踪误差,为投资人取得与标的指数基本一致的投资回报。本基金主要采用完全复制指数的被动跟踪策略,期间内本基金保持平稳运行,实现对指数的紧密跟踪。

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