二季报点评：易方达中证香港证券投资ETF基金季度涨幅20.72%

证券之星消息，日前易方达中证香港证券投资ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模97.03亿元，季度净值涨幅为20.72%。

从业绩表现来看，易方达中证香港证券投资ETF基金过去一年净值涨幅为140.11%，在同类基金中排名1/2903，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-27.53%，成立以来的最大回撤为-42.61%。

从基金规模来看，易方达中证香港证券投资ETF基金2025年二季度公布的基金规模为97.03亿元，较上一期规模72.03亿元变化了25.0亿元，环比变化了34.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.18%，无债券类资产，现金占净值比9.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达85.71%，第一大重仓股为中信证券（06030），持仓占比为14.11%。

易方达中证香港证券投资ETF现任基金经理为宋钊贤。其中在任基金经理宋钊贤已从业4年又321天，2021年4月15日正式接手管理易方达中证香港证券投资ETF，任职期间累计回报为73.87%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证香港证券投资ETF（513090），季度净值涨幅为20.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证香港证券投资主题指数,该指数从港股通证券范围中选取证券投资主题类上市公司证券作为指数样本,以反映香港市场证券投资主题类上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。报告期内,港股市场的主要驱动因素整体偏积极,对市场整体表现形成支撑。二季度我国加紧实施更加积极有为的宏观政策,进一步扩大内需,畅通经济循环,有力对冲外部因素的负面影响,保障了国民经济总体平稳运行。我国经济显现出韧劲和活力,部分指标继续改善,发展新动能不断培养壮大,高质量发展态势得到延续。美联储六月份议息会议维持政策利率不变,点阵图维持了2025年年内降息2次共50个基点的指引。5月初以来香港银行同业拆息利率降至历史低位,显示香港资本市场短期流动性较为充裕。根据港股上市公司披露的最新年报,信息技术、医疗保健、可选消费等新经济相关行业板块盈利改善明显。港股市场受4月初外部冲击影响出现短期大幅下跌,随后整体处于震荡上行的修复行情。具备竞争优势的新消费、创新药、金融服务细分领域龙头公司二季度显著走强,引领港股市场回暖。表征香港市场大盘蓝筹股票整体表现的恒生指数报告期内上涨4.12%。香港近期积极发挥自身独特优势,多措并举巩固自身作为国际金融中心的地位及功能。4月香港财政司司长公开表态,已指示相关部门做好相应准备,确保香港成为全球中概股回流的首选地。香港特别行政区《稳定币条例》6月正式落地,标志着虚拟资产活动在香港的监管框架的进一步完善,有望为相关金融机构带来新的业务增长点。此外,香港证监会积极推进互联互通的扩容和优化,深化内地与香港两地市场的融合,预计在今年内实现将人民币股票交易柜台纳入港股通。另一方面,今年以来赴港上市企业数量同比大幅增加,年内港股首次公开发行募资金额近1000亿港元,推动证券公司投行业务收入提升。报告期内,港币计价的中证香港证券投资主题指数上涨22.24%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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