二季报点评：民生加银沪深300ETF基金季度涨幅2.36%

证券之星消息，日前民生加银沪深300ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模1.21亿元，季度净值涨幅为2.36%。

从业绩表现来看，民生加银沪深300ETF基金过去一年净值涨幅为20.43%，在同类基金中排名1494/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-15.2%，成立以来的最大回撤为-37.03%。

从基金规模来看，民生加银沪深300ETF基金2025年二季度公布的基金规模为1.21亿元，较上一期规模1.1亿元变化了1193.45万元，环比变化了10.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.53%，无债券类资产，现金占净值比4.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.56%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为3.94%。

民生加银沪深300ETF现任基金经理为何江。其中在任基金经理何江已从业8年又362天，2019年12月24日正式接手管理民生加银沪深300ETF，任职期间累计回报为34.76%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为民生加银国证2000指数增强A（019814），季度净值涨幅为9.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年4月初,特朗普政府新关税政策对全球贸易环境产生较大冲击,而随着各方谈判博弈,贸易冲突总体上趋于相对缓和。中东伊以冲突对全球经济的影响有限。国内方面,经济延续温和修复态势。工业生产保持韧性,高技术制造业增长较快,消费在政策刺激下增速回升,但其内生动力仍显不足。房地产继续拖累整体表现,外需受全球贸易保护主义影响,出口增速边际回落。二季度,万得全A指数上涨。中信一级行业中综合金融、国防军工和综合等行业涨跌幅靠前,食品饮料、家电和钢铁等行业涨跌幅靠后。报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌;3)指数成份股调整等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

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