三季报点评：招商中证沪港深消费龙头ETF基金季度涨幅8.40%

证券之星消息，日前招商中证沪港深消费龙头ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.71亿元，季度净值涨幅为8.4%。

从业绩表现来看，招商中证沪港深消费龙头ETF基金过去一年净值涨幅为8.69%，在同类基金中排名2059/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.42%。而基金过去一年的最大回撤为-18.69%，成立以来的最大回撤为-40.26%。

从基金规模来看，招商中证沪港深消费龙头ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.71亿元，较上一期规模4830.28万元变化了2293.75万元，环比变化了47.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.02%，无债券类资产，现金占净值比1.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.53%，第一大重仓股为阿里巴巴-W（09988），持仓占比为14.11%。

招商中证沪港深消费龙头ETF现任基金经理为侯昊。其中在任基金经理侯昊已从业8年又69天，2025年4月11日正式接手管理招商中证沪港深消费龙头ETF，任职期间累计回报为6.83%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证消费电子主题ETF（159779），季度净值涨幅为61.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：SHS消费龙头三季度上涨7.88%,仓位基本上维持在99%左右,运作上保持了一定程度的稳定,基本完成了对基准的跟踪。报告期内,财政政策与货币政策协同发力以稳增长,资本市场在相关支持政策与经济高质量转型驱动下表现活跃。其中,财政政策较为积极,聚焦民生与转型,而货币政策方面,宽松导向,精准滴灌。市场表现来看,资本市场保持充裕的流动性,投资热情活跃,结构性机会突出。就A股申万一级行业来看,行业表现涨跌不一。其中,通信、电子、电力设备、有色金属行业涨幅居前;银行、交通运输、石油石化行业表现较为疲软。而港股主要宽基指数普遍上涨,得益于AI技术发展及全球算力需求提升,科技创新领域催化因素较多、涨幅更高,行业层面分化依然较大,其中材料、医疗保健、信息技术等涨幅较大,金融、通讯服务、公用事业走势相对落后。

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