三季报点评：鹏华中证800ETF基金季度涨幅18.89%

证券之星消息，日前鹏华中证800ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.43亿元，季度净值涨幅为18.89%。

从业绩表现来看，鹏华中证800ETF基金过去一年净值涨幅为19.85%，在同类基金中排名1876/3046，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.42%。而基金过去一年的最大回撤为-14.81%，成立以来的最大回撤为-14.81%。

从基金规模来看，鹏华中证800ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.43亿元，较上一期规模4537.33万元变化了-256.99万元，环比变化了-5.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.38%，无债券类资产，现金占净值比4.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达15.1%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.01%。

鹏华中证800ETF现任基金经理为时赟超，本季度增聘基金经理时赟超，近期离任的基金经理为苏俊杰。其中在任基金经理时赟超已从业0年又304天，2025年8月26日正式接手管理鹏华中证800ETF，任职期间累计回报为5.36%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为鹏华中证1000指数增强A（016785），季度净值涨幅为23.09%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度,市场展现了较强的韧性与结构性机会,市场在政策预期引导与流动性边际宽松的支撑下涨势明显。科技板块尤其在国产可控、AI算力领域获得集中关注。伴随科技题材爆发、部分公司业绩兑现,市场情绪由谨慎逐步转向乐观。增量资金在结构逻辑清晰背景下持续流入中国权益资产,推动整体指数稳步上行。正如我们年初预期,中长期视角下,关税并未动摇中国制造业的全球竞争力,国内政策迅速响应,通过降准降息与消费刺激稳住基本盘,科技成长赛道在国产替代催化下汇聚市场关注,市场流动性充裕叠加市场风险偏好回暖,市场呈现结构性行情。 ？？展望四季度,随着美联储降息周期开启、国内反内卷及十五五政策传导,A股有望延续结构性上行格局。风险偏好改善与增量资金入场将成为市场的关键支撑,有新技术预期和突破性量产的赛道将成为重点关注,配置上维持哑铃型结构。 ？？本基金一直以来秉承指数基金的投资策略,致力于通过精细化管理实现跟踪误差的最小化。在基金运作过程中,采用全复制法构建投资组合,即按照标的指数的成分股权重比例进行配置,以确保组合结构与指数的一致性。为应对日常申购赎回的需求,对组合进行适时的动态调整。同时建立了完善的组合再平衡机制,定期根据指数成分股调整和权重变化对投资组合进行优化。

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