三季报点评：泰康中证A500ETF基金季度涨幅22.18%

证券之星消息，日前泰康中证A500ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模37.44亿元，季度净值涨幅为22.18%。

从业绩表现来看，泰康中证A500ETF基金过去一年净值涨幅为22.88%，在同类基金中排名1224/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.42%。而基金过去一年的最大回撤为-14.33%，成立以来的最大回撤为-14.33%。

从基金规模来看，泰康中证A500ETF基金2025年三季度公布的基金规模为37.44亿元，较上一期规模62.34亿元变化了-24.9亿元，环比变化了-39.94%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.09%，无债券类资产，现金占净值比0.98%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.8%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.77%。

泰康中证A500ETF现任基金经理为魏军。其中在任基金经理魏军已从业12年又357天，2024年9月27日正式接手管理泰康中证A500ETF，任职期间累计回报为19.24%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为泰康中证科创创业50指数A（017495），季度净值涨幅为60.99%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观经济方面,三季度宏观数据边际上有所下行,可能一定程度上反映了地方政府投资行为规范化的政策效果。乐观的投资者可以将此解读为远期的产业供需更加平衡,不过短期内是否会导致实物量的下行仍需观察。此外,反内卷受到重视,相关的产业政策能够看到一些亮点,但宏观的总量效应还需要再观察。 u3000u3000权益市场方面,2025年第三季度A股市场呈现"整体上涨、结构分化"特征。主要宽基指数全线上涨,创业板指以50.40%的涨幅领涨,深证成指(+29.25%)、万得全A(+19.46%)、沪深300(+17.90%)紧随其后,上证指数(+12.73%)表现相对稳健。港股方面,恒生指数上涨11.56%,恒生科技上涨21.93%。行业表现方面,通信、电子、电力设备等板块领涨,银行成为唯一下跌的申万一级行业。 u3000u3000具体投资上,本基金严格按照基金合同的规定,通过紧密跟踪业绩比较基准的被动化投资策略,将基金跟踪误差控制在合理范围内。报告期内跟踪误差主要来自基金份额的申购和赎回、指数成分股调整。报告期内,跟踪指数整体持续上涨。管理人将继续紧跟市场,控制跟踪误差,通过精细化投资管理,参与大宗交易、可转债投资、股票打新等,力求为投资者带来更好的投资体验。

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