三季报点评：华夏中证500ETF基金季度涨幅25.88%

证券之星消息，日前华夏中证500ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模171.41亿元，季度净值涨幅为25.88%。

从业绩表现来看，华夏中证500ETF基金过去一年净值涨幅为26.69%，在同类基金中排名951/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-16.39%，成立以来的最大回撤为-64.09%。

从基金规模来看，华夏中证500ETF基金2025年三季度公布的基金规模为171.41亿元，较上一期规模131.53亿元变化了39.88亿元，环比变化了30.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.84%，无债券类资产，现金占净值比1.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.63%，第一大重仓股为胜宏科技（300476），持仓占比为1.83%。

华夏中证500ETF现任基金经理为荣膺。其中在任基金经理荣膺已从业9年又359天，2016年10月20日正式接手管理华夏中证500ETF，任职期间累计回报为30.74%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏上证科创板50成份ETF（588000），季度净值涨幅为48.73%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证500指数,中证500指数成份股是在扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票后,选取成交金额及日均总市值排名在前500名的股票,中证500指数综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。3季度,国内经济运行整体平稳,反内卷带来价格回升拉动企业信心,九三阅兵展示先进武器装备提示需重新评估我国军事科技实力,提振人民币资产的信心。美联储如期降息25bp,中美贸易谈判呈现持续缓和状态。市场方面,人民币兑美元呈现循序小幅升值趋势。由于权益资产走强和票息过低,国内债券大幅回调。A股则确定性进入牛市状态。人工智能产业趋势景气度持续,其发展态势不仅仅拘泥于影响产业本身,更成为左右国内外权益资产价格变动的宏观因子。市场热点围绕海外算力、国产算力、固态电池、创新药等成长方向。受益于A股贝塔和美联储降息,港股呈现稳定上升趋势。中期看,反内卷政策也有利于梳理部分产能过剩行业的供需关系,更有助于行情全面展开。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括财通证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等。

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