三季报点评：华夏中证细分食品饮料主题ETF基金季度涨幅3.59%

证券之星消息，日前华夏中证细分食品饮料主题ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模50.8亿元，季度净值涨幅为3.59%。

从业绩表现来看，华夏中证细分食品饮料主题ETF基金过去一年净值涨幅为-5.71%，在同类基金中排名2514/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-16.41%，成立以来的最大回撤为-56.47%。

从基金规模来看，华夏中证细分食品饮料主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为50.8亿元，较上一期规模31.63亿元变化了19.17亿元，环比变化了60.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.74%，无债券类资产，现金占净值比0.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.38%，第一大重仓股为五粮液（000858），持仓占比为14.81%。

华夏中证细分食品饮料主题ETF现任基金经理为徐猛。其中在任基金经理徐猛已从业12年又206天，2020年12月30日正式接手管理华夏中证细分食品饮料主题ETF，任职期间累计回报为-42.58%。目前还管理着34只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证科创创业50ETF（159783），季度净值涨幅为65.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证细分食品饮料产业主题指数,该指数反映沪深两市细分食品产业公司股票的整体走势,该指数从食品制造等细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股。本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。3季度,国际环境呈现复苏与分化并存的特征;关税政策重塑全球贸易体系的同时,美联储货币政策转鸽成为关键变量,直接推动国际资本重返新兴市场。国内方面,政策发力更趋精准,通过加码新基建投资、优化消费补贴政策、深化民营经济扶持等组合拳,持续激发内生动力,宏观经济在外部扰动下仍保持韧性增长,就业市场总体稳定,产业结构升级步伐加快。市场方面,市场整体在流动性宽松与政策预期驱动下震荡上行,但8月下旬后呈现明显震荡整固特征。板块方面,结构性行情极致演绎,科技成长与周期资源成为双主线,通信、电子、计算机、创新药等板块,受益于高科技企业全球竞争力提升与产业政策催化,股价表现强劲;有色金属、化工板块则依托涨价逻辑与全球需求回暖实现估值修复。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

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