三季报点评：华夏细分有色金属产业主题ETF基金季度涨幅45.86%

证券之星消息，日前华夏细分有色金属产业主题ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模9.28亿元，季度净值涨幅为45.86%。

从业绩表现来看，华夏细分有色金属产业主题ETF基金过去一年净值涨幅为56.58%，在同类基金中排名235/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-26.29%，成立以来的最大回撤为-50.21%。

从基金规模来看，华夏细分有色金属产业主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为9.28亿元，较上一期规模1.2亿元变化了8.08亿元，环比变化了671.16%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.49%，无债券类资产，现金占净值比1.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.97%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为16.32%。

华夏细分有色金属产业主题ETF现任基金经理为单宽之。其中在任基金经理单宽之已从业1年又139天，2024年6月11日正式接手管理华夏细分有色金属产业主题ETF，任职期间累计回报为67.81%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏中证半导体材料设备主题ETF（562590），季度净值涨幅为47.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证细分有色金属产业主题指数,中证细分有色金属产业主题指数反映沪深两市细分有色产业公司股票的整体走势,该指数从有色金属及采矿等细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。3季度,美联储降息落地,基本符合市场预期,全球流动性延续总体宽松,未来存在进一步降息的可能性。国内方面,在一系列的政策引导下,宏观经济继续朝着中长期稳中向好发展,9月国务院召开政策例行吹风会,重点讨论了要素市场化配置综合改革试点,涉及土地、劳动力、资本、技术、数据五大要素的改革方向。会议强调要增强外汇市场韧性、保持人民币汇率稳定,并关注债券市场长期收益率变化,防范资金空转风险。流动性方面,近期央行货币政策例会明确要求落实落细适度宽松的货币政策,抓好各项货币政策措施执行,充分释放政策效应,同时希望与财政政策等形成合力,共同促进经济增长。国家高度重视发展新质生产力,积极推动科技创新和产业创新融合发展,同时通过反内卷治理等举措引导行业良性发展,避免恶性竞争,重塑健康高效的行业新格局。在“稳中求进”的工作总基调下,相关政策的效果或将继续释放,总体而言我国经济在向着高质量发展和产业结构转型升级的过程中展现出了一定的韧性。市场方面,今年3季度A股市场整体经历了上涨行情,人工智能等科技方向的市场关注度较高,成长板块的阶段性表现总体相对突出。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括东方证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。