三季报点评：华富中证证券公司先锋策略ETF基金季度涨幅11.39%

证券之星消息，日前华富中证证券公司先锋策略ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.5亿元，季度净值涨幅为11.39%。

从业绩表现来看，华富中证证券公司先锋策略ETF基金过去一年净值涨幅为10.94%，在同类基金中排名1911/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-26.63%，成立以来的最大回撤为-38.9%。

从基金规模来看，华富中证证券公司先锋策略ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.5亿元，较上一期规模3229.83万元变化了1793.76万元，环比变化了55.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.17%，无债券类资产，现金占净值比1.11%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.69%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为15.34%。

华富中证证券公司先锋策略ETF现任基金经理为李孝华。其中在任基金经理李孝华已从业4年又175天，2021年6月28日正式接手管理华富中证证券公司先锋策略ETF，任职期间累计回报为20.5%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华富中证人工智能产业ETF（515980），季度净值涨幅为73.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在外部环境趋稳及各类资金增配权益市场等多重因素的驱动下,2025年三季度A股市场整体表现突出,市场呈现单边上行走势,期间沪深300、中证500和中证1000分别上涨17.9%、25.31%和19.17%。虽然A股整体表现较佳,但市场内部结构分化也较为明显,期间科创50和创业板指分别上涨49.02%和50.4%,成长板块表现突出,此外以有色金属为代表的周期板块受益于资源品价格抬升亦同样表现突出。与此同时,消费及红利等顺周期资产表现相对落后。尽管刚过去的2025年三季度市场整体表现较好,但证券板块作为受益于市场回暖的牛市品种,其表现并不理想,未来或存在着补涨机会。本基金跟踪的证券先锋指数作为证券板块的SmartBeta指数,通过践行分域划分进行估值轮动的选股策略,过去几年表现不俗。华富证券先锋ETF作为跟踪证券先锋指数的ETF产品,未来将继续保持对基准指数的紧密跟踪,以期为投资者提供一个配置证券板块的理想工具型产品。

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