三季报点评：嘉实恒生科技ETF(QDII)基金季度涨幅21.83%

证券之星消息，日前嘉实恒生科技ETF(QDII)基金公布三季报，2025年三季度最新规模9.28亿元，季度净值涨幅为21.83%。

从业绩表现来看，嘉实恒生科技ETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为31.05%，在同类基金中排名87/376，同类基金过去一年净值涨幅中位数为24.91%。而基金过去一年的最大回撤为-27.88%，成立以来的最大回撤为-63.07%。

从基金规模来看，嘉实恒生科技ETF(QDII)基金2025年三季度公布的基金规模为9.28亿元，较上一期规模8.11亿元变化了1.17亿元，环比变化了14.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.83%，无债券类资产，现金占净值比1.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.38%，第一大重仓股为阿里巴巴-W（09988），持仓占比为9.2%。

嘉实恒生科技ETF(QDII)现任基金经理为王紫菡。其中在任基金经理王紫菡已从业4年又50天，2021年9月9日正式接手管理嘉实恒生科技ETF(QDII)，任职期间累计回报为-4.34%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)（159557），季度净值涨幅为31.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪恒生科技指数,恒生科技指数将会追踪经筛选后最大30间于香港上市的科技企业。恒生科技指数的选股范畴,主要涵盖与科技主题高度相关的香港上市公司,包括网络、金融科技、云端、电子商贸及数码业务。指数选股准则并会考虑合资格公司是否利用科技平台进行营运、研究发展开支占收入之比例及收入增长。经上述筛选后,市值最大的30只股票将被纳入成为指数成份股。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。三季度宏观经济呈先收缩后改善的节奏。7月制造业PMI落至收缩区间、PMI淡季回落,主要受极端天气、“反内卷”推进下的供给收敛与需求偏弱影响,但价格分项有显著抬升,显示“反内卷”整治下上游大宗价格修复;8、9月淡季已过,前期扰动消退,同时外需保持韧性,8-9月新出口订单连续上行,港口与吞吐量仍保持相对高位,PMI在企稳后迎来季节性回升。海外方面,市场降息预期先降后升,最终迎来降息周期的重新开启。7月FOMC会议维持利率不变,会议声明和鲍威尔发言中性偏鹰,会后降息预期快速降温;8月非农数据大幅下修,预期降息时点前移至9月。9月FOMC如期降息25bp,鲍威尔强调“逐次会议决策、数据依赖”,使降息路径预期回归温和与克制。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.01%,年化跟踪误差为0.23%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.50%的限制。截至本报告期末本基金份额净值为0.8550元;本报告期基金份额净值增长率为21.83%,业绩比较基准收益率为22.07%。

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