三季报点评：国泰中证生物医药ETF基金季度涨幅23.58%

证券之星消息，日前国泰中证生物医药ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模33.44亿元，季度净值涨幅为23.58%。

从业绩表现来看，国泰中证生物医药ETF基金过去一年净值涨幅为13.64%，在同类基金中排名1807/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-16.42%，成立以来的最大回撤为-68.01%。

从基金规模来看，国泰中证生物医药ETF基金2025年三季度公布的基金规模为33.44亿元，较上一期规模35.26亿元变化了-1.82亿元，环比变化了-5.15%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.63%，无债券类资产，现金占净值比0.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达71.5%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为21.48%。

国泰中证生物医药ETF现任基金经理为梁杏 黄岳。其中在任基金经理梁杏已从业9年又145天，2019年4月18日正式接手管理国泰中证生物医药ETF，任职期间累计回报为12.6%。目前还管理着32只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰CES半导体芯片行业ETF联接A（008281），季度净值涨幅为48.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度国内确定了四中全会的召开时间,十五五规划即将制订。反内卷政策陆续出台,大宗商品价格触底回升,PPI环比逐渐改善,带动工业企业利润回升。海外方面美联储重启降息,全球金融市场流动性充裕。美国陆续与全球各个国家达成经贸协议,贸易摩擦风险降低。三季度上证指数突破3500点后开始加速上涨,科技成长风格占优,不论是业绩预期较强的通信、游戏,还是受益于政策支持的半导体、机器人均表现强势。二季度强势的银行和微盘股方向则表现落后。作为行业指数基金,本基金旨在为看好生物医药行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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