三季报点评：嘉实沪深300红利低波动ETF基金季度涨幅-4.12%

证券之星消息，日前嘉实沪深300红利低波动ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模45.34亿元，季度净值涨幅为-4.12%。

从业绩表现来看，嘉实沪深300红利低波动ETF基金过去一年净值涨幅为4.87%，在同类基金中排名2297/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-7.4%，成立以来的最大回撤为-14.56%。

从基金规模来看，嘉实沪深300红利低波动ETF基金2025年三季度公布的基金规模为45.34亿元，较上一期规模54.62亿元变化了-9.28亿元，环比变化了-16.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.57%，无债券类资产，现金占净值比0.49%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.68%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为4.65%。

嘉实沪深300红利低波动ETF现任基金经理为王紫菡。其中在任基金经理王紫菡已从业4年又51天，2021年9月9日正式接手管理嘉实沪深300红利低波动ETF，任职期间累计回报为42.36%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)（159557），季度净值涨幅为31.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪沪深300红利低波动指数,沪深300红利低波动指数从沪深300样本股中选取50只连续分红、股息率较高且波动率较低的股票作为指数样本股,以反映沪深300样本股中股息率高且波动率低的股票整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。三季度宏观经济呈先收缩后改善的节奏。7月制造业PMI落至收缩区间、PMI淡季回落,主要受极端天气、“反内卷”推进下的供给收敛与需求偏弱影响,但价格分项有显著抬升,显示“反内卷”整治下上游大宗价格修复;8、9月淡季已过,前期扰动消退,同时外需保持韧性,8-9月新出口订单连续上行,港口与吞吐量仍保持相对高位,PMI在企稳后迎来季节性回升。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.07%,年化跟踪误差为1.06%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。

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