三季报点评：博时中证500ETF基金季度涨幅26.07%

证券之星消息，日前博时中证500ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模5.11亿元，季度净值涨幅为26.07%。

从业绩表现来看，博时中证500ETF基金过去一年净值涨幅为28.21%，在同类基金中排名876/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.38%。而基金过去一年的最大回撤为-15.73%，成立以来的最大回撤为-37.61%。

从基金规模来看，博时中证500ETF基金2025年三季度公布的基金规模为5.11亿元，较上一期规模6.84亿元变化了-1.72亿元，环比变化了-25.18%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.35%，无债券类资产，现金占净值比5.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.27%，第一大重仓股为胜宏科技（300476），持仓占比为1.74%。

博时中证500ETF现任基金经理为万琼。其中在任基金经理万琼已从业10年又146天，2019年8月1日正式接手管理博时中证500ETF，任职期间累计回报为83.1%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时恒生医疗保健(QDII-ETF)（513060），季度净值涨幅为31.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年3季度,中国经济持续平稳态势,企业盈利在低位有一定改善,外需不确定性相对较低。经济基本面方面,8月工业企业利润显著改善,在反内卷政策效应下,PPI跌幅收窄。9月制造业PMI和新订单指数稍有回升,内需仍然承压,出口情况预计稳定。信用环境方面,9月资金利率整体平稳,民营企业融资环境情况仍处于偏宽松水平。财政政策方面,财政仍然积极。受经济名义增长率拖累,一般公共财政收支进度较慢,第二本账支出情况良好。市场表现方面,3季度中国市场有较好的表现。A股市场全面上涨,特别是以创业板和科创板为代表的成长板块大幅领先于市场。在海外算力产业链业绩超预期以及半导体国产化率加速上升的背景下,光模块、国产算力等板块在3季度涨幅领先。此外,未来潜在增长空间大的固态电池、人形机器人3季度也出现催化,相关公司涨幅可观。红利相关板块表现较弱,特别是银行,是3季度唯一下跌的中信一级行业。本季度内,中证500指数涨幅超过25%,表现良好。在投资策略上,本基金作为一只被动策略的指数基金,会以最小化跟踪误差为目标,紧密跟踪标的指数。

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