三季报点评：广发恒生科技(QDII-ETF)基金季度涨幅22.15%

证券之星消息，日前广发恒生科技(QDII-ETF)基金公布三季报，2025年三季度最新规模101.89亿元，季度净值涨幅为22.15%。

从业绩表现来看，广发恒生科技(QDII-ETF)基金过去一年净值涨幅为30.08%，在同类基金中排名93/376，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.45%。而基金过去一年的最大回撤为-27.77%，成立以来的最大回撤为-43.39%。

从基金规模来看，广发恒生科技(QDII-ETF)基金2025年三季度公布的基金规模为101.89亿元，较上一期规模50.17亿元变化了51.72亿元，环比变化了103.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.57%，无债券类资产，现金占净值比6.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.77%，第一大重仓股为阿里巴巴-W（09988），持仓占比为9.02%。

广发恒生科技(QDII-ETF)现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业11年又214天，2022年4月27日正式接手管理广发恒生科技(QDII-ETF)，任职期间累计回报为48.56%。目前还管理着38只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发创业板ETF（159952），季度净值涨幅为50.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年3季度,港股市场表现整体稍弱于A股市场,同样3季度美联储降息预期利好了港股尤其是科技板块,整体市场涨幅明显。港股市场受到海内外科技巨头AI基建提速影响,推动科技股表现上扬,但港股平台类公司相继加入“外卖大战”,对港股科技板块信心及上市公司估值水平形成一定压制;消费方面,衣食住行以及新消费为主的恒生消费总体受益于暑假及国庆出行,作为刚需行业,受经济周期影响较小,具有较高的防御性;医药方面,港股创新药延续了前期“四重奏”行情(政策+出海+技术+盈利),更多BD的商业的落地和推进,延续了行业的热度;汽车方面,国内汽车消费刺激政策(如以旧换新、新能源购置税减免)带动了产业链需求回暖。新能源汽车及造车新势力正加速聚集香港上市,在整体市场向新能源与智能化转型的进程中,这些企业凭借技术迭代与产能优化展现出强劲的韧性和竞争优势。恒生科技指数追踪经筛选后最大30家于香港上市的科技企业。恒生科技指数的选股范畴,主要涵盖与科技主题高度相关的香港上市公司,包括网络、金融科技、云端、电子商贸及数码业务。港股科技板块方面,今年上半年,南向资金累计净买入7312亿港元,众多资金配置于科技互联网板块,恒生科技中多为大中华股市中稀缺的大盘科技,且均为科技应用转化能力非常强的公司,有媲美美股科技“七姐妹”的能力。作为ETF,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金跟踪误差来源主要是汇率波动、成份股调整、申购赎回和停牌股票估值调整等因素。本报告期内,本基金的份额净值增长率为22.15%,同期业绩比较基准收益率为22.07%。

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