三季报点评：易方达中证港股通消费主题ETF基金季度涨幅12.27%

证券之星消息，日前易方达中证港股通消费主题ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模8.62亿元，季度净值涨幅为12.27%。

从业绩表现来看，易方达中证港股通消费主题ETF基金过去一年净值涨幅为25.54%，在同类基金中排名1610/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-24.36%，成立以来的最大回撤为-39.33%。

从基金规模来看，易方达中证港股通消费主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为8.62亿元，较上一期规模6.37亿元变化了2.26亿元，环比变化了35.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.97%，无债券类资产，现金占净值比1.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达68.87%，第一大重仓股为阿里巴巴-W（09988），持仓占比为19.88%。

易方达中证港股通消费主题ETF现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业8年又105天，2025年4月11日正式接手管理易方达中证港股通消费主题ETF，任职期间累计回报为17.71%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达创业板ETF（159915），季度净值涨幅为50.71%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证港股通消费主题指数,该指数从港股通证券范围内选取流动性较好、市值较大的50只消费主题相关证券作为指数样本,反映港股通内消费类上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年第三季度,港股市场在内外部因素共同作用下呈现震荡运行态势。国内宏观经济政策保持连续性,对科技创新与产业升级领域的支持措施持续落实;同时,美联储货币政策调整带动全球流动性预期出现边际改善,为市场营造了相对稳定的外部环境。南向资金整体保持净流入态势,对港股流动性构成支撑;从配置结构看,资金流向呈现分化,科技、医药等新经济领域获得较多青睐,而部分传统周期行业表现相对平稳。在消费领域,港股消费板块呈现结构分化特征。国内消费市场保持温和复苏态势,服务消费与新兴消费表现活跃。政策层面,相关部门围绕消费促进与市场环境优化推出的系列措施,为行业提供了稳定的政策预期。板块内部,南向资金对必选消费等细分领域保持配置意愿,具备品牌优势与稳定经营能力的龙头企业获得资金持续流入,表现更为稳健;而部分可选消费领域则继续面临调整压力。2025年第三季度,以港币计价的中证港股通消费主题指数上涨10.62%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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