三季报点评：易方达中证全指建筑材料ETF基金季度涨幅13.39%

证券之星消息，日前易方达中证全指建筑材料ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.4亿元，季度净值涨幅为13.39%。

从业绩表现来看，易方达中证全指建筑材料ETF基金过去一年净值涨幅为6.68%，在同类基金中排名2344/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-18.13%，成立以来的最大回撤为-53.22%。

从基金规模来看，易方达中证全指建筑材料ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.4亿元，较上一期规模5577.68万元变化了8467.23万元，环比变化了151.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.13%，债券占净值比0.01%，现金占净值比0.95%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.27%，第一大重仓股为海螺水泥（600585），持仓占比为13.72%。

易方达中证全指建筑材料ETF现任基金经理为宋钊贤。其中在任基金经理宋钊贤已从业5年又55天，2022年3月4日正式接手管理易方达中证全指建筑材料ETF，任职期间累计回报为-28.64%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证装备产业ETF（562910），季度净值涨幅为35.19%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证全指建筑材料指数,该指数从中证全指指数中选取业务涉及建筑材料领域的上市公司证券作为指数样本,以反映该主题上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,我国加快实施更加积极有为的宏观政策,各项扩内需、优供给、促循环、增动能的政策举措逐步落地,有效地增强了国民经济应对内外部风险挑战的能力,为高质量发展的扎实推进提供坚实支撑。我国经济运行保持总体平稳、稳中有进的良好态势。7、8月份,规模以上工业增加值分别同比增长5.7%、5.2%,延续了今年以来的较快增速。提振消费的相关政策继续发力显效,消费品以旧换新、暑期旅游、文体娱乐等需求增加,拉动商品销售和服务消费持续增长,8月份社会消费品零售总额同比增长3.4%,服务业生产指数同比增长5.6%。外贸方面,在国际贸易不确定性加大、全球经济增速放缓的背景下,我国对外贸易韧性持续彰显,7、8月份,货物出口额同比分别增长8.0%、4.8%,服务贸易总额快速增长,贸易结构优化和贸易多元化持续推进。资本市场方面,我国持续推进资本市场改革,一系列涉及投资端和融资端的改革举措陆续出台,促进上市公司高质量发展以及资本市场高水平开放的制度机制不断完善。多层次资本市场优化资源配置效率、支持科技创新的能力水平不断提升。在各方面积极因素的共同作用下,中国市场优质权益资产的吸引力逐渐显现。报告期内,A股市场整体呈现上行趋势,交易活跃度有所提升,不同行业的收益率表现明显分化。三季度我国进一步调整房地产市场政策,一线城市限购政策继续放宽,金融支持房地产企业保交楼及居民合理购房需求相关政策举措力度加强,助力房地产市场整体活跃度回升,但不同能级城市的房地产市场结构性分化的现象较为显著。另一方面,三季度以来新增专项债发行进度明显加快,发行规模超过二季度,资金到位效率明显提升,有望拉动重点基础设施项目建设投资提速及建材产品需求改善。报告期内,中证全指建筑材料指数上涨12.89%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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