三季报点评：国泰上证国有企业红利ETF基金季度涨幅-1.51%

证券之星消息，日前国泰上证国有企业红利ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模30.01亿元，季度净值涨幅为-1.51%。

从业绩表现来看，国泰上证国有企业红利ETF基金过去一年净值涨幅为6.33%，在同类基金中排名2876/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-10.11%，成立以来的最大回撤为-12.66%。

从基金规模来看，国泰上证国有企业红利ETF基金2025年三季度公布的基金规模为30.01亿元，较上一期规模15.82亿元变化了14.19亿元，环比变化了89.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.76%，无债券类资产，现金占净值比0.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达40.59%，第一大重仓股为中远海控（601919），持仓占比为7.04%。

国泰上证国有企业红利ETF现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业2年又83天，2024年4月30日正式接手管理国泰上证国有企业红利ETF，任职期间累计回报为7.82%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰上证科创板芯片ETF（589100），季度净值涨幅为64.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度随着关税冲突缓和,美联储重启降息,市场风险偏好明显提振,大盘震荡上行,风格上也更偏成长,而红利风格则明显承压。整体来看,上证国有企业红利指数三季度下跌2.28%,沪深300上涨17.90%。作为策略指数基金,本基金旨在为看好红利+央国企行情的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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