三季报点评：华夏恒生生物科技ETF(QDII)基金季度涨幅32.72%

证券之星消息，日前华夏恒生生物科技ETF(QDII)基金公布三季报，2025年三季度最新规模60.23亿元，季度净值涨幅为32.72%。

从业绩表现来看，华夏恒生生物科技ETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为65.0%，在同类基金中排名10/376，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.45%。而基金过去一年的最大回撤为-20.56%，成立以来的最大回撤为-62.39%。

从基金规模来看，华夏恒生生物科技ETF(QDII)基金2025年三季度公布的基金规模为60.23亿元，较上一期规模43.05亿元变化了17.18亿元，环比变化了39.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.03%，无债券类资产，现金占净值比0.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.11%，第一大重仓股为药明生物（02269），持仓占比为11.23%。

华夏恒生生物科技ETF(QDII)现任基金经理为赵宗庭。其中在任基金经理赵宗庭已从业8年又197天，2021年9月29日正式接手管理华夏恒生生物科技ETF(QDII)，任职期间累计回报为-14.75%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏国证半导体芯片ETF（159995），季度净值涨幅为53.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为恒生生物科技指数,恒生生物科技指数旨在反映于香港上市最大的30间生物科技公司之整体表现,包括在香港交易所透过上市规则第18A章上市的公司。恒生生物科技指数以港币计价,本基金以人民币计价,业绩比较基准为经估值汇率调整后的恒生生物科技指数收益率。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。3季度,国际环境呈现复苏与分化并存的特征,全球经济增长态势有所修复,总需求小幅反弹,总供给保持平稳;关税政策重塑全球贸易体系的同时,美联储货币政策转鸽成为关键变量,直接推动国际资本重返新兴市场。国内方面,政策发力更趋精准,通过加码新基建投资、优化消费补贴政策、深化民营经济扶持等组合拳,持续激发内生动力,宏观经济在外部扰动下仍保持韧性增长,就业市场总体稳定,产业结构升级步伐加快。市场方面,受流动性充裕、政策支持加大、市场估值较低以及企业业绩亮眼等多重因素的推动,3季度港股市场表现较为亮眼,主要指数表现良好;生物科技板块延续了创新药研发进展及“对外授权”交易的积极影响,继续保持较强活力。汇率方面,港币对人民币汇率在3季度有所波动,但区间整体上变动不大。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经深圳证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、广发证券股份有限公司等。

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