三季报点评：华夏中证旅游主题ETF基金季度涨幅6.35%

证券之星消息，日前华夏中证旅游主题ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模10.97亿元，季度净值涨幅为6.35%。

从业绩表现来看，华夏中证旅游主题ETF基金过去一年净值涨幅为5.04%，在同类基金中排名2387/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-18.17%，成立以来的最大回撤为-50.02%。

从基金规模来看，华夏中证旅游主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为10.97亿元，较上一期规模7.04亿元变化了3.93亿元，环比变化了55.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.69%，无债券类资产，现金占净值比0.39%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.45%，第一大重仓股为中国中免（601888），持仓占比为16.63%。

华夏中证旅游主题ETF现任基金经理为严筱娴。其中在任基金经理严筱娴已从业4年又156天，2021年12月21日正式接手管理华夏中证旅游主题ETF，任职期间累计回报为-27.16%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华夏创业板ETF（159957），季度净值涨幅为50.52%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证旅游主题指数,中证旅游主题指数以中证全指为样本空间,选取涉及景区、旅行社、酒店等业务的上市公司股票作为成份股,以反映旅游类上市公司整体表现。本基金主要采用完全复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。3季度,世界经济增长乏力,地缘政治、贸易摩擦等不确定性因素仍较多。美联储9月降息25bp,之后降息路径尚不明朗。国内方面,市场供强需弱,一系列扩内需、优供给、促循环、增动能的政策积极实施,并取得一定成效,经济增长温和放缓但总体稳定。8月经济数据看,工业生产保持增长增速回落,服务业好于工业,固定资产投资环比降幅有所收窄,基建、制造业投资回落,地产投资继续走低,就业保持稳定。市场方面,3季度美股再创新高,A股较快上涨后高位区间震荡,成交放大,个股分化明显。8月下旬以来,人民币汇率走强,黄金走高。风格方面,小盘强于大盘,成长优于价值。板块方面,通信、电子、新能源等板块表现亮眼,前期强势的银行板块表现较弱。基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商为方正证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信证券股份有限公司等。

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