三季报点评：广发中证国新港股通央企红利ETF基金季度涨幅5.05%

证券之星消息，日前广发中证国新港股通央企红利ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模16.03亿元，季度净值涨幅为5.05%。

从业绩表现来看，广发中证国新港股通央企红利ETF基金过去一年净值涨幅为19.64%，在同类基金中排名2080/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.31%。而基金过去一年的最大回撤为-12.67%，成立以来的最大回撤为-18.44%。

从基金规模来看，广发中证国新港股通央企红利ETF基金2025年三季度公布的基金规模为16.03亿元，较上一期规模19.42亿元变化了-3.39亿元，环比变化了-17.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.13%，无债券类资产，现金占净值比1.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.0%，第一大重仓股为中国石油股份（00857），持仓占比为10.86%。

广发中证国新港股通央企红利ETF现任基金经理为霍华明 吕鑫。其中在任基金经理霍华明已从业8年又194天，2024年6月26日正式接手管理广发中证国新港股通央企红利ETF，任职期间累计回报为8.01%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证全指信息技术ETF（159939），季度净值涨幅为46.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。2025年第3季度,全球主要发达经济体货币政策走向持续分化,美国在就业市场放缓的背景下启动降息,欧洲维持相对宽松的政策基调,日本则继续在通缩压力与汇率波动间寻求平衡。全球产业链在贸易环境变化背景下加速调整,半导体、新能源等重点领域面临结构性产能重塑。中国经济保持稳中向好的发展态势。宏观政策注重协同发力,财政政策持续发力,重点项目建设资金保障力度加大,货币政策运用多种工具精准支持科技创新与绿色发展。产业转型升级步伐加快,人工智能、高端装备等新兴领域增长强劲,传统消费市场在政策激励下保持活跃。暑期消费市场表现亮眼,服务性消费增长显著,不同年龄群体的多元化需求共同推动内需扩大。改革创新深入推进,资本市场制度持续完善,对科技企业的支持力度加大。总体来看,中国经济在复杂多变的国际环境中保持平稳运行,高质量发展取得新成效,为实现全年发展目标奠定了良好基础。经济结构持续优化,增长动能有序转换,这些积极因素将为经济长期健康发展提供有力支撑。2025年第3季度,国新港股通央企红利指数整体呈现结构分化,震荡整固的态势。其表现主要受成分股基本面与行业政策驱动,能源板块在“反内卷”政策支撑下盈利预期稳固,而通信等部分权重股则面临一定的压力。尽管季度内指数涨幅相对平缓,但其估值仍具吸引力,股息率保持在较高的优势水平,延续了“高股息+低估值”的双重特征。长期来看,该指数凭借在能源、通信等领域的龙头集中布局以及南向资金持续流入带来的流动性支持,仍在港股央企红利资产中保持着重要的配置价值。

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