三季报点评：嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)基金季度涨幅4.58%

证券之星消息，日前嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)基金公布三季报，2025年三季度最新规模7.12亿元，季度净值涨幅为4.58%。

从业绩表现来看，嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为-4.85%，在同类基金中排名371/376，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.45%。而基金过去一年的最大回撤为-30.76%，成立以来的最大回撤为-34.67%。

从基金规模来看，嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)基金2025年三季度公布的基金规模为7.12亿元，较上一期规模8.11亿元变化了-9931.09万元，环比变化了-12.25%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.51%，无债券类资产，现金占净值比15.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.6%，第一大重仓股为Expand Energy Corp（EXE），持仓占比为2.85%。

嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)现任基金经理为张钟玉。其中在任基金经理张钟玉已从业10年又101天，2023年11月2日正式接手管理嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)，任职期间累计回报为-10.18%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实上证科创板新一代信息技术ETF（588100），季度净值涨幅为56.0%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金标的指数为标普石油天然气勘探及生产精选行业指数,标普精选行业指数旨在衡量狭义GICS子行业的表现,该指数包括标普总市场指数中属于GICS石油和天然气勘探与生产子行业的股票。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。海外方面,市场降息预期先降后升,最终迎来降息周期的重新开启。7月FOMC会议维持利率不变,会议声明和鲍威尔发言中性偏鹰,会后降息预期快速降温;8月非农数据大幅下修,预期降息时点前移至9月。9月FOMC如期降息25bp,鲍威尔强调“逐次会议决策、数据依赖”,使降息路径预期回归温和与克制。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.02%,年化跟踪误差为0.43%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.35%的限制。截至本报告期末本基金份额净值为0.9285元;本报告期基金份额净值增长率为4.58%,业绩比较基准收益率为4.27%。

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