三季报点评：国泰上证科创板100ETF基金季度涨幅40.37%

证券之星消息，日前国泰上证科创板100ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模12.24亿元，季度净值涨幅为40.37%。

从业绩表现来看，国泰上证科创板100ETF基金过去一年净值涨幅为53.71%，在同类基金中排名418/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-19.74%，成立以来的最大回撤为-39.88%。

从基金规模来看，国泰上证科创板100ETF基金2025年三季度公布的基金规模为12.24亿元，较上一期规模9.82亿元变化了2.42亿元，环比变化了24.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.06%，无债券类资产，现金占净值比1.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.05%，第一大重仓股为华虹公司（688347），持仓占比为3.77%。

国泰上证科创板100ETF现任基金经理为王玉。其中在任基金经理王玉已从业5年又310天，2023年9月6日正式接手管理国泰上证科创板100ETF，任职期间累计回报为36.26%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证环保产业50ETF（159861），季度净值涨幅为42.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年三季度,A股市场在多重利好共振下大幅走强,主要指数均实现显著上涨,市场活跃度提升。季末受外部关税扰动出现短期震荡,但市场长期向好趋势不变。在市场强势表现驱动下,上证科创板100指数同样表现强势,指数最终单季度录得涨幅40.60%。科创板100指数代表科创板按照市值排序,第51到第150位的科创板企业,平均市值在150亿元左右,具有明显的专精特新和中小盘成长风格。科创板作为资本市场针对转变经济增长方式,实现高质量发展的重要抓手,科创100的主要成分股具有明显的“硬科技”和“小而美”的特征。科创板100指数主要行业分布在生物医药,电子计算机,新能源及高端制造行业,行业分布较为分散,具有明显的成长型宽基特征,是适合进攻、弹性佳的品种。作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

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