三季报点评：易方达国证信息技术创新主题ETF基金季度涨幅41.49%

证券之星消息，日前易方达国证信息技术创新主题ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.79亿元，季度净值涨幅为41.49%。

从业绩表现来看，易方达国证信息技术创新主题ETF基金过去一年净值涨幅为57.82%，在同类基金中排名312/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-20.54%，成立以来的最大回撤为-30.89%。

从基金规模来看，易方达国证信息技术创新主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.79亿元，较上一期规模3.12亿元变化了-1.32亿元，环比变化了-42.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.89%，无债券类资产，现金占净值比1.09%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达50.34%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为10.22%。

易方达国证信息技术创新主题ETF现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业2年又338天，2023年9月20日正式接手管理易方达国证信息技术创新主题ETF，任职期间累计回报为72.51%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达国证新能源电池ETF（159566），季度净值涨幅为63.56%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证信息技术创新主题指数,该指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本,以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况,为投资者提供相应的投资工具。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年第三季度,中国宏观经济总体平稳,稳中有进,高质量发展不断取得成果,一批新兴产业正取得快速增长。具体来看,8月全国规模以上工业增加值同比增长5.2%,其中装备制造业、高技术制造业增加值分别同比增长8.1%、9.3%。9月制造业采购经理指数升至49.8%,制造业景气水平继续改善。服务业整体保持较快增长,8月全国服务业生产指数同比增长5.6%,其中信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,租赁和商务服务业生产指数分别同比增长12.1%、9.2%和7.4%。消费端,8月社会消费品零售总额同比增长3.4%,消费品以旧换新政策效果继续显现,相关商品零售额持续增长。投资端总体平稳,1-8月扣除房地产开发投资后,全国固定资产投资增长4.2%。政策方面,今年以来宏观调控力度加大,货币政策适度宽松,强化逆周期调节,服务实体经济高质量发展取得良好成效。海外方面,全球贸易冲突风险有所下行,9月美国联邦储备委员会宣布降息25个基点,为全球经济发展提供更多流动性支持。三季度,在全球人工智能产业持续取得进展的背景下,海外大型科技厂商加大资本开支,国内产业持续缩小与海外同业的差距,同时国内资本市场活跃程度和风险偏好整体也保持在较高水平,共同推动了相关指数较好的收益表现。2025年第三季度,国证信息技术创新主题指数上涨41.49%。信创产业是我国科技产业实现高水平自立自强的基石,在当前复杂多变的外部环境下具有重要的战略价值。今年以来,信创产品在金融、能源、交通等关键领域的应用拓展明显加快。目前我国信创软硬件的性能明显提升,特别是在高端芯片、操作系统、数据库等核心技术领域取得了明显进展。此外,通过并购重组、协同研发等方式,信创产业的生态系统正不断完善,从“可用”不断向“好用”发展,与海外同类产品的差距也在逐步缩小。中长期来看,在自身技术进步和政策支持的双重推动下,信创产业有望进入高质量发展的新阶段。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪信创产业投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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