三季报点评：广发中证2000ETF基金季度涨幅15.41%

证券之星消息，日前广发中证2000ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.66亿元，季度净值涨幅为15.41%。

从业绩表现来看，广发中证2000ETF基金过去一年净值涨幅为41.59%，在同类基金中排名695/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-18.75%，成立以来的最大回撤为-33.41%。

从基金规模来看，广发中证2000ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.66亿元，较上一期规模5370.22万元变化了1262.72万元，环比变化了23.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.24%，无债券类资产，现金占净值比2.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达6.42%，第一大重仓股为仕佳光子（688313），持仓占比为0.73%。

广发中证2000ETF现任基金经理为夏浩洋。其中在任基金经理夏浩洋已从业4年又163天，2023年9月8日正式接手管理广发中证2000ETF，任职期间累计回报为46.85%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证新能源电池ETF（159305），季度净值涨幅为62.61%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年三季度外部环境复杂严峻,不确定因素较多,在此背景下,国内经济转型升级稳步推进,高质量发展取得新成效。国家统计局数据显示,1-8月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.2%。1-8月份,全国服务业生产指数同比增长5.9%。1-8月份,社会消费品零售总额323906亿元,同比增长4.6%。从指标变化看,前8个月主要生产需求指标保持平稳增长,经济增长“稳”没有改变。就外部环境而言,特朗普关税政策的反复持续给全球市场增添不确定性。以美股为首的全球风险资产,交易的主线由关税给全球经济带来衰退转向TACO,即“特朗普总是退缩”,风险偏好得到回升。此外,美联储在九月正式宣布降息,降息交易在三季度内也成为主流。三季度内,俄乌冲突未见消停,巴以冲突愈演愈烈,也在短期给全球风险资产带来了影响,后续需要持续保持关注。就市场表现来看,三季度A股稳步上涨,港股节奏相对较缓,前期震荡上涨,但在季度末有所表现。以通信、芯片为代表的科技板块大放异彩,同时有色、化工等板块也表现强势。而银行、消费、交运等顺周期板块表现相对较弱。报告期内,本基金主要采取抽样复制法或完全复制法跟踪指数,本基金遵循指数化投资理念,在有效分散风险的基础上以较低的成本获得标的指数所代表的证券市场的平均收益率,为投资者提供一个跟踪标的指数的投资工具。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。截至2025年9月30日,中证2000指数成份股平均市值59.28亿,成份股整体具有典型的微盘股特征。此外,中证2000指数前5大、前10大、前50大成份股权重合计分别1.38%、2.48%、8.63%,权重非常分散,有利于分散风险。中证2000所代表的微盘股具有高弹性、资金高敏感性等特点,投资者配置微盘股,需要充分关注其可能出现的较大幅度波动。中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。

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