三季报点评：国泰中证2000ETF基金季度涨幅14.37%

证券之星消息，日前国泰中证2000ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.32亿元，季度净值涨幅为14.37%。

从业绩表现来看，国泰中证2000ETF基金过去一年净值涨幅为35.6%，在同类基金中排名783/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-19.5%，成立以来的最大回撤为-34.89%。

从基金规模来看，国泰中证2000ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.32亿元，较上一期规模974.84万元变化了2274.72万元，环比变化了233.34%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.36%，无债券类资产，现金占净值比1.62%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.13%，第一大重仓股为仕佳光子（688313），持仓占比为0.44%。

国泰中证2000ETF现任基金经理为麻绎文 刘昉元。其中在任基金经理麻绎文已从业2年又83天，2023年9月13日正式接手管理国泰中证2000ETF，任职期间累计回报为34.31%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰上证科创板芯片ETF（589100），季度净值涨幅为64.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年三季度,A股市场在多重利好共振下大幅走强,指数持续上行,市场活跃度提升。中证2000指数单季度录得涨幅14.31%。中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本,聚焦小盘及微盘股票的整体表现。2025年三季度受市场表现强势影响,小微盘风格同样走强,产业趋势、宏观及流动性环境、资本市场建设方向等因素均有利于小微盘风格演绎。作为宽基指数基金,本基金旨在为看好小微盘股表现的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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