三季报点评：嘉实中证2000ETF基金季度涨幅14.67%

证券之星消息，日前嘉实中证2000ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.15亿元，季度净值涨幅为14.67%。

从业绩表现来看，嘉实中证2000ETF基金过去一年净值涨幅为37.57%，在同类基金中排名929/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-17.49%，成立以来的最大回撤为-33.08%。

从基金规模来看，嘉实中证2000ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.15亿元，较上一期规模2057.67万元变化了-531.88万元，环比变化了-25.85%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.7%，无债券类资产，现金占净值比4.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达3.53%，第一大重仓股为华胜天成（600410），持仓占比为0.44%。

嘉实中证2000ETF现任基金经理为李直。其中在任基金经理李直已从业7年又309天，2023年9月14日正式接手管理嘉实中证2000ETF，任职期间累计回报为40.26%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实中证科创创业50ETF（588400），季度净值涨幅为64.98%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证2000指数,中证2000指数从沪深市场中选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。本基金主要采用抽样复制法及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。三季度宏观经济呈先收缩后改善的节奏。7月制造业PMI落至收缩区间、EPMI淡季回落,主要受极端天气、“反内卷”推进下的供给收敛与需求偏弱影响,但价格分项有显著抬升,显示“反内卷”整治下上游大宗价格修复;8、9月淡季已过,前期扰动消退,同时外需保持韧性,8-9月新出口订单连续上行,港口与吞吐量仍保持相对高位,PMI在企稳后迎来季节性回升。海外方面,市场降息预期先降后升,最终迎来降息周期的重新开启。7月FOMC会议维持利率不变,会议声明和鲍威尔发言中性偏鹰,会后降息预期快速降温;8月非农数据大幅下修,预期降息时点前移至9月。9月FOMC如期降息25bp,鲍威尔强调“逐次会议决策、数据依赖”,使降息路径预期回归温和与克制。作为ETF基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。

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