三季报点评：嘉实中证高端装备细分50ETF基金季度涨幅6.86%

证券之星消息，日前嘉实中证高端装备细分50ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模11.17亿元，季度净值涨幅为6.86%。

从业绩表现来看，嘉实中证高端装备细分50ETF基金过去一年净值涨幅为11.7%，在同类基金中排名2560/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-25.09%，成立以来的最大回撤为-45.25%。

从基金规模来看，嘉实中证高端装备细分50ETF基金2025年三季度公布的基金规模为11.17亿元，较上一期规模12.05亿元变化了-8795.09万元，环比变化了-7.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.78%，无债券类资产，现金占净值比0.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.71%，第一大重仓股为中航沈飞（600760），持仓占比为9.08%。

嘉实中证高端装备细分50ETF现任基金经理为张超梁。其中在任基金经理张超梁已从业4年又19天，2024年1月25日正式接手管理嘉实中证高端装备细分50ETF，任职期间累计回报为43.56%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实创业板50ETF（159373），季度净值涨幅为59.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证高端装备细分50指数,中证高端装备细分50指数从沪深市场中选取50只涉及航空航天装备制造、航空动力及控制系统、微波雷达、卫星导航、光电红外、通信设备、电子元器件、信息安全、航空航天材料等业务的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映航空航天等高端装备细分领域上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。三季度宏观经济呈先收缩后改善的节奏。7月制造业PMI落至收缩区间、EPMI淡季回落,主要受极端天气、“反内卷”推进下的供给收敛与需求偏弱影响,但价格分项有显著抬升,显示“反内卷”整治下上游大宗价格修复;8、9月淡季已过,前期扰动消退,同时外需保持韧性,8-9月新出口订单连续上行,港口与吞吐量仍保持相对高位,PMI在企稳后迎来季节性回升。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.01%,年化跟踪误差为0.14%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。

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