三季报点评：易方达中证红利低波动ETF基金季度涨幅-3.57%

证券之星消息，日前易方达中证红利低波动ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模29.17亿元，季度净值涨幅为-3.57%。

从业绩表现来看，易方达中证红利低波动ETF基金过去一年净值涨幅为11.06%，在同类基金中排名2084/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-6.94%，成立以来的最大回撤为-13.59%。

从基金规模来看，易方达中证红利低波动ETF基金2025年三季度公布的基金规模为29.17亿元，较上一期规模20.82亿元变化了8.35亿元，环比变化了40.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.86%，无债券类资产，现金占净值比0.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达27.0%，第一大重仓股为中粮糖业（600737），持仓占比为3.4%。

易方达中证红利低波动ETF现任基金经理为鲍杰。其中在任基金经理鲍杰已从业2年又327天，2023年12月6日正式接手管理易方达中证红利低波动ETF，任职期间累计回报为31.08%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证汽车零部件主题ETF（159565），季度净值涨幅为35.9%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证红利低波动指数,该指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本,采用股息率加权,反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,国内经济呈现“稳中有进、结构优化”的上升态势,制造业PMI连续回升,其中装备制造业、高技术制造业和消费品行业PMI均明显高于制造业总体水平,表明国内经济新动能发展迅速。当前国内经济面临房地产市场低迷和外部需求不确定性等挑战,但经济结构调整和新旧动能转换的步伐正在不断加快,尤其是人工智能、机器人、新能源汽车、生物制造等新兴产业动能强劲。2025年9月中国人民银行货币政策委员会2025年第三季度例会召开,提出要落实落细适度宽松的货币政策,有效落实好各类结构性货币政策工具,促进经济稳定增长和物价处于合理水平。得益于新兴产业提振市场信心,叠加一系列经济政策密集出台,市场反应积极,A股市场保持较高的活跃度。受市场情绪与经济政策的影响,三季度A股市场持续上涨,期间沪深300指数上涨17.90%。本报告期内,中证红利低波动指数下跌5.00%。中证红利低波动指数汇聚A股市场中分红水平高且波动率低的上市公司,该类上市公司整体上具有较高的防御属性,并在夏普比率、波动率、最大回撤等风险收益特征方面具备一定特点。在经济增长企稳向好、市场活力逐步增强的过程中,伴随着A股盈利周期稳步回升、企业分红意愿逐步增强,市场对于高股息且低波动类型资产的关注度不断提升。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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