三季报点评：华安沪深300增强策略ETF基金季度涨幅15.47%

证券之星消息，日前华安沪深300增强策略ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.17亿元，季度净值涨幅为15.47%。

从业绩表现来看，华安沪深300增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为21.21%，在同类基金中排名445/520，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.05%。而基金过去一年的最大回撤为-11.51%，成立以来的最大回撤为-18.89%。

从基金规模来看，华安沪深300增强策略ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.17亿元，较上一期规模1.24亿元变化了-685.02万元，环比变化了-5.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.31%，无债券类资产，现金占净值比9.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.76%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.54%。

华安沪深300增强策略ETF现任基金经理为张序 王超。其中在任基金经理张序已从业5年又165天，2022年12月21日正式接手管理华安沪深300增强策略ETF，任职期间累计回报为30.7%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安事件驱动量化混合A（002179），季度净值涨幅为23.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年第三季度,在机构资金增配、融资余额扩张以及居民存款通过理财渠道间接入市的共振下,资本市场延续了震荡上行态势,指数中枢呈现阶梯式抬升特征。从风格表现来看,大盘成长板块由于其盈利稳定性与估值弹性优势,相对收益显著跑赢市场基准;而小盘股、传统价值股及高股息红利品种则因资金关注度边际弱化,阶段性跑输大盘,这一格局凸显了行情的强趋势属性。行业层面,两大主线表现突出:一条主线是受自主可控政策驱动及产业周期上行共振影响的国产芯片板块,在技术突破与订单释放预期的双重支撑下,估值与业绩的戴维斯双击效应显现,吸引资金集中布局;另一条主线是受益于反内卷政策推进、行业供给侧优化的周期类板块,通过产能出清与集中度提升实现盈利修复,估值重构空间逐步打开。这两个领域的阶段性领涨,反映资金对安全边际与成长确定性的关注仍然较大。在投资上,我们以多因子投资框架为投资载体,结合机器学习模型等方法,优化选股策略,并通过风险控制模型,跟踪组合与沪深300指数的跟踪误差。

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