三季报点评：华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)基金季度涨幅3.88%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.37亿元，季度净值涨幅为3.88%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为35.86%，在同类基金中排名60/376，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.36%。而基金过去一年的最大回撤为-15.66%，成立以来的最大回撤为-21.68%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)基金2025年三季度公布的基金规模为1.37亿元，较上一期规模1.03亿元变化了3380.15万元，环比变化了32.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.95%，无债券类资产，现金占净值比2.03%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达80.41%，第一大重仓股为汇丰控股（00005），持仓占比为16.11%。

华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)现任基金经理为李茜。其中在任基金经理李茜已从业5年又360天，2022年12月26日正式接手管理华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)，任职期间累计回报为57.85%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF（159738），季度净值涨幅为52.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：截至本报告期末,本基金份额净值为1.5274元,本报告期内基金份额净值增长率为3.88%,本基金的业绩比较基准收益率为3.29%。在2025年三季度,港股金融ETF(513140)呈现震荡态势,相较港股整体表现相对较弱。据WIND数据显示,港股金融ETF(513140)在2025年三季度上涨了3.88%,弱于同期的恒生指数。其中,保险走势较为强势,而银行股相对较弱。三季度,随着港股、A股整体的强势表现,保险、券商等非银企业得益于其自营权益仓位较高,业绩预期增长,叠加港股的低估值,股价表现较为强势。而之前表现强势的银行板块,股息率较以往较高,投资价值比较之前有所下滑。同时,部分资金抛售高股息资产,转而追逐波动率更高的科技等行业,导致银行板块在三季度表现较差,拖累了整个指数。展望四季度,美联储降息周期开启,全球流动性转向宽松,港股作为离岸市场对全球流动性高度敏感,加上南向资金持续流入,港股自身的流动性有望维持在一个较好的水平。同时,A股的交投也十分活跃,这对券商、保险等非银机构是一个利好,非银机构有望因自营业务的发展迎来业绩的提升。而经历了三季度的下跌,银行的股息率也重新回到了一个相对具有投资价值的区间。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.028%,期间日跟踪误差为0.053%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

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