三季报点评：广发中证半导体材料设备主题ETF基金季度涨幅48.14%

证券之星消息，日前广发中证半导体材料设备主题ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模13.94亿元，季度净值涨幅为48.14%。

从业绩表现来看，广发中证半导体材料设备主题ETF基金过去一年净值涨幅为53.15%，在同类基金中排名435/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-23.88%，成立以来的最大回撤为-27.28%。

从基金规模来看，广发中证半导体材料设备主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为13.94亿元，较上一期规模1.91亿元变化了12.04亿元，环比变化了631.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.68%，无债券类资产，现金占净值比1.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.07%，第一大重仓股为中微公司（688012），持仓占比为15.76%。

广发中证半导体材料设备主题ETF现任基金经理为吕鑫。其中在任基金经理吕鑫已从业1年又355天，2025年4月30日正式接手管理广发中证半导体材料设备主题ETF，任职期间累计回报为49.02%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证通信ETF（159507），季度净值涨幅为49.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本,反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。2025年三季度,国内宏观经济整体呈现边际走弱的趋势,但政策温和加码有助于巩固经济修复。货币政策保持适度宽松,央行强调“以我为主”,支持经济修复。财政支出提速,民生领域支出保持高增,经济复苏仍需政策持续发力。受益于科技创新方向多领域技术突破及盈利高增,权益市场表现亮眼。2025年三季度,半导体产业的多重利好因素共振,尤其是在AI算力需求激增、国产替代加速推进以及行业技术突破的推动下,半导体设备板块迎来了结构性行情。半导体设备行业在全球半导体市场持续扩张的背景下展现出一定的波动性,但长期逻辑依然强劲。随着国内晶圆厂在先进制程上的扩产,以及HBM、3D封装等技术的成熟,设备需求有望进一步释放。同时,政策红利的持续释放和资本市场对科技创新的支持,也为行业提供了良好的外部环境。

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