三季报点评：国寿安保沪深300ETF基金季度涨幅18.88%

证券之星消息，日前国寿安保沪深300ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模18.06亿元，季度净值涨幅为18.88%。

从业绩表现来看，国寿安保沪深300ETF基金过去一年净值涨幅为24.01%，在同类基金中排名1350/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-12.95%，成立以来的最大回撤为-41.34%。

从基金规模来看，国寿安保沪深300ETF基金2025年三季度公布的基金规模为18.06亿元，较上一期规模16.26亿元变化了1.8亿元，环比变化了11.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.32%，无债券类资产，现金占净值比0.72%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.34%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.28%。

国寿安保沪深300ETF现任基金经理为李康。其中在任基金经理李康已从业10年又226天，2018年1月19日正式接手管理国寿安保沪深300ETF，任职期间累计回报为37.76%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国寿安保中证500ETF（510560），季度净值涨幅为26.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。本基金跟踪误差主要源自市场波动、股票停牌等因素引起的成份股权重偏离。日常申赎和公司行为等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。

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