三季报点评：广发中证500ETF基金季度涨幅25.80%

证券之星消息，日前广发中证500ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模21.09亿元，季度净值涨幅为25.8%。

从业绩表现来看，广发中证500ETF基金过去一年净值涨幅为30.61%，在同类基金中排名928/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-16.28%，成立以来的最大回撤为-64.92%。

从基金规模来看，广发中证500ETF基金2025年三季度公布的基金规模为21.09亿元，较上一期规模19.53亿元变化了1.56亿元，环比变化了7.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.82%，债券占净值比0.05%，现金占净值比2.85%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达7.54%，第一大重仓股为胜宏科技（300476），持仓占比为1.83%。

广发中证500ETF现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业11年又214天，2014年4月1日正式接手管理广发中证500ETF，任职期间累计回报为116.31%。目前还管理着38只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发创业板ETF（159952），季度净值涨幅为50.37%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年3季度,国内流动性处于较宽裕的阶段,叠加美联储降息预期,市场中成长风格更加受益。同时,政策支持、交易活跃、资金流入等多重因素共同推动市场向好,A股市场整体呈现了大幅上涨表现。宏观环境的边际变化是外部不确定性降低、国内政策预期升温。一方面,中美第二轮贸易会谈落地,关税不确定性下降,美联储9月重启降息周期;另一方面国内“反内卷”政策出台,通胀预期抬升、宏观预期趋于乐观。总体上,内外因素带动市场风险偏好上行,权益市场呈现出放量快速上涨的走势,整体市场呈现明显上行。本基金的标的指数是中证500指数,主要采用完全复制法来跟踪标的指数。作为ETF基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是申购赎回和成份股调整等因素。中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。中证500指数有着高波动、高收益的特征。就中长期表现而言,中证500指数收益相较大部分市场宽基指数存在一定优势;就短期表现而言,其往往被誉为“反弹急先锋”,值得投资者关注。

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