三季报点评：嘉实沪深300ETF基金季度涨幅19.02%

证券之星消息，日前嘉实沪深300ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模996.95亿元，季度净值涨幅为19.02%。

从业绩表现来看，嘉实沪深300ETF基金过去一年净值涨幅为24.0%，在同类基金中排名1742/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-13.16%，成立以来的最大回撤为-45.9%。

从基金规模来看，嘉实沪深300ETF基金2025年三季度公布的基金规模为996.95亿元，较上一期规模1695.71亿元变化了301.24亿元，环比变化了17.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.83%，无债券类资产，现金占净值比2.02%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.02%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.21%。

嘉实沪深300ETF现任基金经理为何如 刘珈吟。其中在任基金经理何如已从业11年又176天，2016年1月5日正式接手管理嘉实沪深300ETF，任职期间累计回报为62.13%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实国证通信ETF发起联接A（019071），季度净值涨幅为45.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪沪深300指数,沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成,综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。三季度宏观经济呈现先收缩后改善的节奏。7月制造业PMI落至收缩区间、EPMI淡季回落,主要受极端天气、“反内卷”推进下的供给收敛与需求偏弱影响,但价格分项有显著抬升,显示“反内卷”整治下上游大宗价格修复;8、9月淡季已过,前期扰动消退,同时外需保持韧性,8-9月新出口订单连续上行,港口与吞吐量仍保持相对高位,PMI在企稳后迎来季节性回升。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.02%,年化跟踪误差为0.47%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。

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