三季报点评：广发中证全指原材料ETF基金季度涨幅33.90%

证券之星消息，日前广发中证全指原材料ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.44亿元，季度净值涨幅为33.9%。

从业绩表现来看，广发中证全指原材料ETF基金过去一年净值涨幅为43.69%，在同类基金中排名788/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-13.29%，成立以来的最大回撤为-51.27%。

从基金规模来看，广发中证全指原材料ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.44亿元，较上一期规模2291.45万元变化了2076.37万元，环比变化了90.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.92%，无债券类资产，现金占净值比2.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达32.04%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为12.64%。

广发中证全指原材料ETF现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业3年又347天，2022年11月15日正式接手管理广发中证全指原材料ETF，任职期间累计回报为23.34%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证稀有金属主题ETF（159608），季度净值涨幅为48.29%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证全指原材料指数,该指数由中证全指样本股的原材料行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股,以反映原材料行业内公司股票的整体表现。根据申万一级行业分布,指数中有色金属与基础化工行业权重合计超过70%。报告期内,全指材料指数呈明显上行趋势,主要得益于全球供需格局的紧张、国内“反内卷”政策的强力支撑以及新兴产业需求的持续爆发。供需基本面方面,全球供给端突发事件扰动供给,出口管制等政策也加剧了市场的担忧。此外,国内“反内卷”政策有助于改善行业竞争生态和盈利预期。而随着人工智能产业的发展,对有色金属的需求持续增长。另一方面,美联储降息预期提升,利好大宗商品价格;叠加全指原材料指数估值处于相对低位,在业绩改善和政策预期的驱动下,板块迎来了显著的估值修复。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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