三季报点评：广发中证全指金融地产ETF基金季度涨幅0.03%

证券之星消息，日前广发中证全指金融地产ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模7.01亿元，季度净值涨幅为0.03%。

从业绩表现来看，广发中证全指金融地产ETF基金过去一年净值涨幅为13.24%，在同类基金中排名2486/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-14.23%，成立以来的最大回撤为-43.26%。

从基金规模来看，广发中证全指金融地产ETF基金2025年三季度公布的基金规模为7.01亿元，较上一期规模9.98亿元变化了-2.97亿元，环比变化了-29.76%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.51%，无债券类资产，现金占净值比0.6%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.18%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为8.74%。

广发中证全指金融地产ETF现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业1年又321天，2023年12月13日正式接手管理广发中证全指金融地产ETF，任职期间累计回报为46.66%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证半导体芯片ETF（159801），季度净值涨幅为53.58%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证全指金融地产指数选取中证全指指数样本中属于金融和房地产两个中证一级行业的上市公司证券作为指数样本,以反映中证全指指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,尽量降低跟踪误差。2025年三季度,全球风险偏好明显改善,一方面美国和各国的关税谈判部分落地或趋于缓和,全球经济衰退的担忧有所降温;另一方面美国经济和通胀温和回落给美联储降息打开空间,两者共同推动了全球风险偏好的改善。国内经济方面,三季度内需相关数据仍有降温迹象,但稳增长预期叠加反内卷的政策导向对经济预期有一定支撑作用。金融地产板块是典型的经济敏感型板块,但指数本身兼具低估值、高分红特征,因此板块的定价逻辑相对复杂。2025年三季度,由于市场风格偏向成长,因此金融地产板块整体表现相对偏弱。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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