三季报点评：国泰中证环保产业50ETF基金季度涨幅42.33%

证券之星消息，日前国泰中证环保产业50ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模2.31亿元，季度净值涨幅为42.33%。

从业绩表现来看，国泰中证环保产业50ETF基金过去一年净值涨幅为30.41%，在同类基金中排名1244/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-24.32%，成立以来的最大回撤为-58.95%。

从基金规模来看，国泰中证环保产业50ETF基金2025年三季度公布的基金规模为2.31亿元，较上一期规模1.6亿元变化了7102.37万元，环比变化了44.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.1%，无债券类资产，现金占净值比0.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.9%，第一大重仓股为阳光电源（300274），持仓占比为8.77%。

国泰中证环保产业50ETF现任基金经理为王玉。其中在任基金经理王玉已从业5年又310天，2021年3月19日正式接手管理国泰中证环保产业50ETF，任职期间累计回报为13.25%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证环保产业50ETF（159861），季度净值涨幅为42.33%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年三季度,A股市场在多重利好共振下大幅走强,主要指数均实现显著上涨,市场活跃度提升。季末受外部关税扰动出现短期震荡,但市场长期向好趋势不变。在市场强势表现驱动下,环保50指数表征的环保行业和新能源产业同样表现强势,指数最终单季度录得涨幅41.34%。受二季度国内光伏抢装影响,三季度新增光伏装机需求有所下滑,但产业链总体需求仍维持相对平稳增长。不过受制于各环节产能高于实际需求,价格维持在相对低位。不过供给侧边际变化正从纯粹行业自律向政策引导转变,反内卷政策驱动下供给侧改革方向逐步明确,光伏产业链价格出现回升趋势。新能源车方面,受益于以旧换新补贴政策延续和各车企促销活动,三季度新能源车销量和渗透率维持增长趋势。总体来说碳中和主题是一个长期且确定的主题,短期波折不改中长期向上走势,新能源行业整体景气度仍然处于扩张区间,作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。