三季报点评：天弘中证全指证券公司ETF基金季度涨幅11.44%

证券之星消息，日前天弘中证全指证券公司ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模92.77亿元，季度净值涨幅为11.44%。

从业绩表现来看，天弘中证全指证券公司ETF基金过去一年净值涨幅为13.73%，在同类基金中排名1960/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-27.7%，成立以来的最大回撤为-39.83%。

从基金规模来看，天弘中证全指证券公司ETF基金2025年三季度公布的基金规模为92.77亿元，较上一期规模54.14亿元变化了38.63亿元，环比变化了71.37%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.96%，无债券类资产，现金占净值比1.07%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.02%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为16.03%。

天弘中证全指证券公司ETF现任基金经理为沙川。其中在任基金经理沙川已从业7年又234天，2021年1月28日正式接手管理天弘中证全指证券公司ETF，任职期间累计回报为14.58%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘国证龙头家电指数A（013053），季度净值涨幅为14.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金在2025年3季度按照基金合同约定采用完全复制的投资策略来控制跟踪误差,并力争在跟踪误差允许范围内获取更多收益。期间基金整体运行平稳,日均跟踪偏离和年化跟踪误差均控制在合理范围内。日均跟踪偏离和跟踪误差主要来自基金每日的申购赎回导致的基金仓位变化,成分股分红,以及持有的新股上市后涨幅与基准指数涨幅的差异。同时,本基金参与了新股申购业务,不过由于近期新股上市后涨幅变小,新股贡献的收益明显下降。

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