三季报点评：易方达中证生物科技主题ETF基金季度涨幅21.96%

证券之星消息，日前易方达中证生物科技主题ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模12.99亿元，季度净值涨幅为21.96%。

从业绩表现来看，易方达中证生物科技主题ETF基金过去一年净值涨幅为16.52%，在同类基金中排名1778/2534，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-17.11%，成立以来的最大回撤为-64.82%。

从基金规模来看，易方达中证生物科技主题ETF基金2025年三季度公布的基金规模为12.99亿元，较上一期规模12.39亿元变化了5989.56万元，环比变化了4.83%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.62%，无债券类资产，现金占净值比0.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达56.86%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为14.5%。

易方达中证生物科技主题ETF现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业5年又228天，2021年1月14日正式接手管理易方达中证生物科技主题ETF，任职期间累计回报为-45.97%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证人工智能主题ETF（159819），季度净值涨幅为58.86%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证生物科技主题指数,该指数选取涉及基因诊断、生物制药、血液制品及其他人体生物科技的上市公司证券作为指数样本,以反映生物科技类上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年三季度,中国经济在前期政策合力的推动下,总体保持稳中向好的态势,经济结构持续优化,内生动能不断累积。工业生产增长平稳,装备制造业和高技术制造业等产业保持了较快扩张,新质生产力对稳增长与提质增效的支撑更加显著。在以旧换新等政策的驱动下,居民消费延续了前期的复苏态势,服务业景气度也持续提升。与此同时,外部环境的不确定性显著上升。美国关税政策的反复引发了全球贸易保护主义浪潮,对现有国际贸易秩序造成冲击。叠加地缘政治冲突升级及主要发达经济体增长动能放缓等因素,全球金融市场波动加剧,避险情绪升温。面对复杂多变的外部环境,中国在政策上精准发力,持续推动内需回升,加速推进科技创新与产业创新的融合以及外贸市场的多元化,为经济高质量发展注入了新动力,也有效地稳定了投资者的预期和信心。本报告期内,中证生物科技主题指数上涨21.53%。长期来看,人口老龄化及人们不断提高的对高质量健康生活的需求,仍将是驱动我国医疗保健市场高速增长的重要因素。生物技术作为科技创新的主要方向之一,其产业发展对科技进步、经济增长、社会发展及国民健康具有核心推动作用。近年来,我国生物科技产业市场规模保持稳定扩张,产业链协同效应不断增强,国际竞争优势逐步显现。作为国家战略性新兴产业,生物科技领域企业的市场潜力与科研创新活力持续释放,长期投资价值在政策支持与需求增长的双重驱动下日益凸显。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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