三季报点评：景顺长城国证新能源车电池ETF基金季度涨幅57.77%

证券之星消息，日前景顺长城国证新能源车电池ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模4.56亿元，季度净值涨幅为57.77%。

从业绩表现来看，景顺长城国证新能源车电池ETF基金过去一年净值涨幅为66.3%，在同类基金中排名161/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-19.53%，成立以来的最大回撤为-66.12%。

从基金规模来看，景顺长城国证新能源车电池ETF基金2025年三季度公布的基金规模为4.56亿元，较上一期规模3.0亿元变化了1.56亿元，环比变化了51.95%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.04%，无债券类资产，现金占净值比1.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.85%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为14.52%。

景顺长城国证新能源车电池ETF现任基金经理为张晓南。其中在任基金经理张晓南已从业8年又301天，2021年7月21日正式接手管理景顺长城国证新能源车电池ETF，任职期间累计回报为-12.26%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为景顺长城创业板50ETF（159682），季度净值涨幅为59.04%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度市场表现出色,科技板块,尤其是人工智能产业,仍然持续引领市场。境内外在这一领域出现了明显的共振,叠加9月美联储降息从预期到施行的流动性及情绪变化,预计市场后续表现仍值得期待。主要宽基指数有一定程度分化,宽基指数涨跌幅及排序为:创业板50(59.45%)>科创50(49.02%)>中证500(25.31%)>沪深300(17.90%)。市值维度区别并不明显,规模指数涨跌幅及排序为:中证500(25.31%)>中证1000(19.17%)>沪深300(17.90%)>中证2000(14.31%)。风格维度分化显著,中信风格指数涨跌幅及排序为:成长(34.25%)>周期(20.01%)>消费(9.12%)>稳定(1.46%)>金融(0.24%)。行业维度,中信证券一级行业指数涨跌幅前五为:通信(50.20%)>电子(44.49%)>有色金属(44.06%)>电力设备及新能源(41.06%)>机械(25.68%),后五为:综合金融(-9.03%)<银行(-8.66%)<交通运输(0.93%)<电力及公用事业(3.05%)<食品饮料(3.24%)。宏观数据层面,2025年8月工业增加值同比增长5.2%,前值5.7%;8月社会消费品零售总额同比增长3.4%,前值3.7%。通胀指标:8月PPI同比-2.9%,前值-3.6%;8月CPI同比0.0%,前值0.4%。货币金融指标:8月M2同比增长8.8%,前值8.8%;8月社会融资规模同比增长8.8%,前值9.0%。总体来看,增长斜率保持稳定,继续保持良好的复苏态势,同时通胀仍处在低位区间运行。权益市场的长期趋势反映上市公司总体盈利能力的逐步提升,背后的驱动力是经济长期增长动能以及科技升级、产业升级带来的生产力提升。2025年上半年GDP实际同比增长5.3%,强于全年5%左右的经济目标增速,实现亮眼开局。进入三季度以来,经济压力开始显现,三季度以来经济数据出现明显下滑,且内外需共振回落走弱,但在反内卷推动下,价格水平有所好转。展望未来,在今年以来财政明显前置发力的背景下,后续财政对经济支持力度有所弱化,叠加去年四季度的高基数,四季度的经济读数面临进一步回落的风险。虽然经济压力在边际扩大,但是上半年实现了5.3%的亮眼开局,后续虽有回落,实现全年经济目标压力不大,财政政策加码概率较低,前期已预告的5000亿新型政策性金融工具或加速落地,四季度货币政策仍有宽松空间。当前科技板块仍受益于AI技术的发展,人工智能进入到新的发展阶段,叠加全球算力的持续扩张,将进一步推动人工智能的普及并将产生新的应用场景,中国科技企业有望凭借创新与政策支持的双重利好实现突围。本基金采用复制标的指数的方法进行组合管理,通过控制跟踪误差和跟踪偏离度,力争基金收益和指数收益基本一致。在报告期内,本基金结合申购赎回情况、标的指数成分调整情况定期或不定期调整投资组合,保持对标的指数的紧密跟踪。

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